جمع بندی درس مقاومت و حمایت در تحلیل تکنیکال
در انتهای آموزش کاربرد حمایت و مقاومت، ببینیم تا کنون چه آموختیم.
زمانی که سهام رشد کرده و سپس شروع به افت می‌کند، بالاترین نقطه‌ای که قبل از شروع افت به آن رسیده است یک مقاومت است.
در صورتی که سهم پس از افت دوباره شروع به رشد کرد، پایین‌ترین قیمتی که در آن رشد آغاز شده است را نقطه حمایت می‌نامند.
یادتون نره که خطوط حمایت و مقاومت افقی اعدادی دقیق نیستند. به این خطوط بیشتر به چشم یه محدوده نگاه کنید تا نقاطی دقیق و قابل محاسبه.
یک راه خوب برای مشخص کردن این خطوط استفاده از نمودار خطی بجای نمودار شمعی است.
یک چیز مهم دیگه که باید بخاطر داشته باشید اینست که هنگامی که قیمت از مقاومت عبور کرد حالا این مقاومت پتانسیل تبدیل شدن به حمایت را دارد.
همین اتفاق ممکن است برای حمایت ایجاد شود و حمایت را پس از شکست بعنوان یک مقاومت احتمالی در نظر گرفت.
خطوط روند
در ساده‌ترین حالت، در روند صعودی خط روند در پایین نمودار نسب شده و بعنوان حمایت محسوب می‌شود.
در روند نزولی، خط روند در بالای نمودار رسم شده و بعنوان مقاومت در نظر گرفته می‌شود.
3 نوع روند وجود دارد:
- روند صعودی
- روند نزولی
- روند تثبیت شده (رنج)
تشخیص نقاط حساس در روند سهم مهمترین کاربرد حمایت و مقاومت است.
کانالها
برای رسم یک کانال صعودی، به سادگی با ترسیم دو خط موازی صعودی در مکان‌هایی که به نزدیک‌ترین نقاط بالایی برخودر کند ایجاد می‌شود.
برای رسم کانال نزولی، به سادگی با ترسیم دو خط موازی نزولی در مکان‌هایی که به نزدیک‌ترین نقاط پایینی برخورد کرده باشد ایجاد می‌شود.
انواع کانالها عبارتند از:
- کانال صعودی
- کانال نزولی
- کانال افقی (رنج)
در معامله کردن از طریق شناخت حمایت و مقاومت 2 روش اصلی معرفی شد:1-بازگشت 2-شکست.
زمانی که از طریق استراتژی بازگشت معامله می‌کنیم انتظار داریم که پس از برخورد نمودار با حمایت شناسایی شده، قیمت برگردد.
در زمان استفاده از این روش برای اینکه ریسک کمتری کنید، صبر کنید تا بازگشت تایید شده و بعد وارد معامله شوید.
در زمان استفاده از روش شکست 2 روش:1-هجومی و 2-محافظه‌کارانه معرفی شد.
در روش هجومی شما به محض عبور قیمت از مقاومت وارد معامله می‌شوید. در حالیکه در روش محافظه کارانه صبر می‌کیند که قیمت پس از عبور از مقاومت دوباره بازگشته و سپس در صورت اطمینان از تبدیل شدن مقاومت به حمایت وارد معامله می‌شود.
برای استفاده از این ابزار ساده و پرکاربرد، کافیست دو خط موازی، یکی به صورتی که حداقل دو قله و دیگری نیز کف قیمت را لمس کنند رسم کنیم.
البته نرم افزارها و سرویس‌های جدید تحلیل تکنیکال همگی از ابزار رسم کانال پشتبانی می کنند و فقط کافیست خط روند و فاصله دو خط موازی را در نمودار مشخص کنیم.
کار تمام است، خطوط مقاومتی و حمایتی در نمودار مشخص شدند. حال وقتی نمودار قیمت خط پایینی را لمس می کند می تواند به عنوان ناحیه خرید در نظر گرفته شود و وقتی خط بالایی را لمس می کند به عنوان ناحیه فروش می تواند در نظر گرفته شود.
در ادامه با هم انواع مختلف کانالها و چند نکته مهم را درباره آنها بررسی می کنیم.
انواع کانال ها
- کانال صعودی
- کانال نزولی
- کانال افقی
از اسامی آنها می‌توان به ماهیتشان پی برد.
کانال صعودی کانالی است که خط روند قیمت صعودی است. در این کانال در هر رفت و برگشت قیمت قله ها و کف ها هر دو بالاتر می روند.
کانال نزولی بر عکس آن است و قله ها و کف ها هر دو پایین تر می آیند و روند قیمت نزولی است. در کانال افقی نیز قله ها و کف ها تقریبا بدون تغییر خواهند بود.
نکاتی که درباره کانال ها باید به خاطر داشته باشیم.
هر کدام از خطوط بالایی و پایین حداقل باید در دو نقطه نمودار را لمس کنند در غیر این صورت کانالی که رسم کردیم معتبر به نظر نمی رسد.
باید زاویه ی شیب هر دو خط بالایی و پایینی با هم برابر باشد در غیر این صورت می تواند منجر به خرید و فروش اشتباه شود.