خطوط حمایت و مقاومت تکنیکال
حمایت و مقاومت یکی از پرکاربرد ترین مفاهیمی است در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد. جالب است که بدانید هر فرد دیدگاه مخصوص خودر را درباره نحوه رسم خطوط مقاومت و حمایت دارد.
ابتدا اصول اولیه را ببینیم.
به شکل بالا نگاه کنید. این الگوی زیگزاگ در نهایت در یک روند صعودی قرار دارد.
محدوده مقاومت
زمانی که قیمت شروع به رشد کند و پس از یک دوره رشد کاهش یابد، بالاترین نقطه‌ای که قیمت به آن رسیده بود را مقاومت می‌نامند.
سطح مقاومت نشان‌دهنده نقطه‌ایست که در آن فروشنده‌ها بر خریداران غلبه کرده‌اند.
محدوده حمایت
زمانی که قیمت دوباره شروع به رشد می‌کند، پایین‌ترین نقطه‌ای که در آن قرار داشت را حمایت می‌نامند.
سطح حمایت نشان‌دهنده نقطه‌ایست که در آن خریداران بر فروشنده‌ها غلبه کرده‌اند.
بدین شکل این نقاط دائماً با توجه به بالا و پایین رفتن قیمت در حال شکل‌گیری هستند.
در ابتدایی ترین حالت به صورت‌های زیر حمایت و مقاومت مورد استفاده قرار می‌گیرند:
معامله هنگام بازگشت:
- خرید زمانی که قیمت با حمایت برخورد کرد و بازگشت.
- فرو هنگامی که قیمت با مقاومت برخورد کرد و بازگشت.
معامله هنگام شکست:
- خرید زمانی که قیمت از مقاومت عبور کرد.
- فروش زمانی که قیمت از یک حمایت عبور کرد.
اگر گیج شده‌اید نگران نباشید، در ادامه این مفاهیم را بیشتر توضیح می‌دهیم!
رسم خطوط حمایت و مقاومت در نمودار
اول از همه بدانید که این خطوط نقاط دقیقی نیستند. بسیاری از اوقات ممکن است قیمت از حمایت یا مقاومت عبور کند ولی خیلی زود بازگردد. در این حالت اصطلاحاً بازار این سطوح را آزمایش کرده است.
در نمودارهای شمعی این آزمایش سطوح مقاومت و حمایت بیشتر در سایه شمع ها دیده می‌شود.
همانطور که در شکل بالا که مربوط به سهام کدما (معدنی دماوند) می‌باشد ملاحظه می‌کنید سایه شمع‌ها با خط حمایت برخورد داشته است. در آن زمان ممکن بود که برخی از افراد فکر کنند که این حمایت شکسته خواهد شد. امّا بازار صرفاً این نقاط را آزمایش کرده است.
حالا ما چگونه بفهمیم که خطوط حمایت و مقاومت شکسته شده‌اند؟
پاسخ قطعی به این سوال وجود ندارد. برخی از افراد معتقدند که اگر قیمت بسته شدن از این ناحیه ها گذشته باشد یعنی شکست صورت گرفته است. با وجود این شما متوجه می‌شوید که این اتفاق همیشه صدق نمی‌کند.
به شکل زیر توجه کنید:
در این چارت قیمت پایین‌تر از خط حمایت شکسته شده است. در صورتی که با بسته شدن قیمت پایین تر از خط حمایت شما اقدام به فروش می‌کردید بعداً به شدت پشیمان می‌شدید.
پس از اینکه حمایت شکسته شد در مدت کوتاهی سهم بازگشته و با قدرت بیشتری در روند صعودی قرار گرفته است.
برای اینکه در زمان شکست‌ها دچار مشکل نشوید همانطور که در شکل پایین نشان داده شده است بهتر است که بجای اعداد بخصوص یک ناحیه را در نظر بگیرید.
یکی از راه‌هایی که یافتن نقاط حمایت و مقاومت را آسان می‌کند، بجای استفاده از نمودار شمعی، رسم چارت بصورت خطی است.
دلیل اصلی این کار اینست که نمودار خطی تنها نقاط بسته شدن را نمایش می‌دهد در حالیکه نمودار شمعی بالاترین و پایین‌ترین قیمت را نیز نمایش می‌دهد.
این بالاترین و پایین‌ترین قیمت که بر روی نمودار نمایش داده می‌شود ممکن است تحلیلگر را به خطا بیاندازد. در حالیکه بسیاری از اوقات این سایه‌ها نویز هستند.
در چارت زیر ما محدوده حمایت و مقاومت را رسم کرده‌ایم و می‌توان مشاهده کرد که مشخص کردن این ناحیه‌ها در نمودار خطی نسبت به نمودار شمعی بسیار آسان‌تر است.
دیگر موارد جالب درباره حمایت و مقاومت:
- هنگامی که قیمت از مقاومت می‌گذرد، این مقاومت تبدیل به یک حمایت بالقوه می‌شود.
- هر چقدر که قیمت یک حمایت و مقاومت را بیشتر آزمایش کند، آن حمایت یا مقاومت قدرتمندتر خواهد بود.
- هنگامی که یک مقاومت یا حمایت شکسته می‌شود، قدرت ادامه روند به میزان قدرت حمایت یا مقاومت دارد.