اندیکاتور Williams %R
اندیکاتور Williams %R ابزاری است که قیمت را دنبال می‌کند. این اندیکاتور به شما می‌‌گوید که قیمت بسته شدن سهم در روز فعلی به چه طریق با بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها در دوره‌ی مورد نظر در ارتباط است.
Williams %R در حقیقت یک اسیلاتور است که با استفاده از آن می‌توان نواحی اشباع فروش و اشباع خرید را شناسایی کرد.
این اندیکاتور را به عنوان ورژن کمتر محبوب و بیشتر حساس به قیمت Stochastic و RSI در نظر بگیرید.
همانند اندیکاتور RSI این اندیکاتور قدرت روند فعلی را اندازه گیری می‌کند. در حالیکه که اندیکاتور RSI برای اندازه‌گیری قدرت روند دارای نقطه میانی (50) بود، معامله گران از اعدادی که در بازه 20- تا 80- قرار دارند بعنوان سرنخ استفاده می‌کنند.
چگونه با استفاده از اندیکاتور Williams %R معامله کنیم
شما می‌توایند برای یافتن نقاط خرید و فروش سهم از اندیکاتور Williams %R استفاده کنید. زمانی که اندیکاتور از 50- عبور کند یا با نمودار قیمت واگرایی داشته باشد نقاطی است که باید نسبت به آنها حساس بود.
بطور کلی معامله‌گران می‌توانند زمانی که ویلیامز از 80- به سمت بالا به سمت ناحیه اشباع خرید حرکت کرد خرید کنند.
برای فروش هم زمانی اقدام کنید که اندیکاتور 20- را از بالا به پایین قطع کرده و به سمت ناحیه اشباع فروش حرکت کرد.
اساس نظر لری ویلیامز که مبدع این اندیکاتور است، شما باید زمانی خرید کنید که اندیکاتور پایین‌تر از 90- قرار دارد و روند کلی صعودی است. فروش هم باید زمانی باشد که اندیکاتور در بین 0 تا 10- قرار گرفته است و روند کلی نزولی است.
شکل بالا که مربوط به سهم پارسیان (بیمه پارسیان از آذر 89 تا مرداد 90) است را مشاهده کنید.
ابتدا دقت داشته باشید که روند کلی سهم نزولی است. در طول این روند نزولی اندیکاتور Williams %R در چندین نقطه مناسب سیگنال خروج را صادر کرده که 2 مورد از آنها در شکل بالا مشخص شده است.
علاوه بر این با نگاه به نقطه 50- معامله گران می‌توان در نظر داشت که در صورت عبور از این نقطه امکان تغییر جهت روند وجود دارد و با توجه به این می‌توان با توجه به روند فعلی ورود به معامله یا خروج از سهم را در نظر داشت.
جالب است بدانید که فرمول محاسبه ویلیامز بسیار مشابه Stochastic است. تنها تفاوت این دو این است که در Stochastic در طول دوره زمانی مورد نظر، از پایین‌ترین قیمت استفاده می‌شود. در حالیکه در ویلیامز از بالاترین قیمت استفاده می‌شود تا قیمت را با قیمت بسته شدن فعلی مقایسه کنند.
در حقیقت اگر شما نمودار اندیکاتور William %R را برعکس کنید دقیقاً یکی از خطوط استاکستیک (%K) ایجاد می‌شود.
در صورتی که قیمت در ناحیه اشباع خرید یا اشباع فروش قرار بگیرد الزاماً به معنای این نیست که قیمت باز خواهد گشت.
معنی اصلی اشباع خرید این است که قیمت در نزدیکی بالاترین قیمت دوره مورد نظر قرار گرفته است.
همین مسئله برای اشباع فروش صادق است. ناحیه اشباع فروش یعنی قیمت در نزدیکی پایین ترین قیمت دوره مورد نظر قرار گرفته است.